Comptabilité en partie double intégrée à votre ERP. Chaque facture, chaque facture fournisseur, chaque paiement et chaque fin de production se comptabilise dès l'enregistrement du document.
Le module de comptabilité de NutraSoft valorise le coût des marchandises vendues à partir des lots qui ont réellement quitté votre usine, transporte ce coût à travers les en-cours jusqu'aux produits finis, et vous donne une clôture de fin de mois que vous pouvez présenter à un vérificateur. Il est inclus dans les deux forfaits de fabrication payants.
La plupart des petits fabricants vivent avec deux versions de la vérité : un ERP qui sait ce qui a été produit et expédié, et un logiciel comptable qui l'apprend plus tard. Le module de comptabilité de NutraSoft referme cet écart en plaçant un grand livre complet en partie double à l'intérieur du système qui détient déjà vos lots, vos recettes, vos productions et vos expéditions.
Chaque événement opérationnel se comptabilise au moment où il se produit, et non lors d'un traitement de nuit : vos livres et votre usine ne peuvent pas raconter deux histoires différentes.
Chaque facture, facture fournisseur et fin de production se comptabilise dès son enregistrement.
Soldes ouverts, encaissements, paiements, notes de crédit et conciliation bancaire au même endroit.
Le coût des marchandises vendues, valorisé à partir des lots réellement expédiés.
Factures de vente, factures fournisseurs, fins de production et mouvements de stock produisent leurs propres écritures au moment où ils sont créés. Une écriture comptabilisée n'est jamais modifiée : une correction est une contrepassation suivie d'un remplacement.
Voyez ce qui reste dû sur chaque facture et facture fournisseur, le retard accumulé et le paiement qui l'a réglée. Encaissements, décaissements, notes de crédit dans les deux sens et chèques se travaillent dans la même application.
Le coût des marchandises vendues est valorisé à partir des lots inscrits sur chaque facture, au coût que ces lots portaient, et un coût déjà inscrit n'est jamais réécrit. Une production fermée comptabilise toute la chaîne des en-cours en une seule écriture.
Importez le relevé que votre banque vous donne réellement, examinez des suggestions d'appariement notées qui expliquent leur raisonnement, et complétez une conciliation seulement lorsqu'elle balance. Une période fermée reste fermée : aucun forçage.
Balance de vérification, bilan, état des résultats, détail du grand livre, journal général, budget contre réel, feuilles de travail de taxes et rapports d'immobilisations, tous lus dans le même grand livre. Deux autres existent pour dire si les livres méritent d'être crus.
La comptabilité fonctionne comme sa propre application, à côté de l'ERP et de l'application qualité, avec la même connexion et les mêmes données.
Un plan comptable préconfiguré pour la fabrication alimentaire, avec des noms de comptes bilingues : Stocks - matières premières, Stocks - emballages, Stocks - en-cours de fabrication. Types de comptes et catégories avec cumul par compte parent et comptes de contrôle où personne ne peut passer d'écriture à la main.
Chaque écriture nomme le document qui l’a produite, la vente et le coût des marchandises sorties étant enregistrés séparément. L’historique reconstitué à partir des données existantes est identifié comme tel plutôt que présenté comme audité, et une contrepassation laisse l’écriture d’origine en place au lieu de la supprimer.
Le grand livre n'est pas un système à part qui attend un fichier de nuit. Il lit et écrit dans les mêmes données que votre équipe utilise déjà :
Mettre en place un grand livre est un projet. NutraSoft le découpe en étapes qui se terminent chacune par un état vérifiable :
Confirmez votre devise fonctionnelle et votre fin d'exercice, générez le plan comptable pour la fabrication alimentaire, produisez le calendrier financier et associez chaque rôle comptable à un compte. L'assistant nomme les rôles encore non associés.
Ajoutez vos comptes bancaires, du compte chèques à la marge de crédit, saisissez vos propres taux de taxe avec leur récupérabilité et leur traitement, inscrivez vos catégories et vos immobilisations, et préparez vos budgets.
Prévisualisez la part de votre coût historique qui repose sur des preuves solides et celle qui reste une estimation, par période et par type de produit, puis passez le grand livre de inactif à actif. L'activation est refusée tant qu'un rôle requis n'est pas associé.
Factures, factures fournisseurs, fins de production et mouvements de stock se comptabilisent seuls. Vous saisissez les encaissements et les paiements, les répartissez sur les documents ouverts, produisez les notes de crédit, émettez les chèques et importez le relevé bancaire.
Complétez la conciliation, exécutez la liste de contrôle, scellez la période, puis lisez la balance de vérification, le rapprochement des auxiliaires et le rapport d'intégrité du grand livre. À la fin de l'exercice, comptabilisez l'écriture de clôture aux bénéfices non répartis.
Le grand livre repose sur des contrôles appliqués, et non simplement décrits :
La marge vient des lots expédiés à leur coût enregistré, et non d'une valeur maîtresse que le dernier achat a écrasée.
La comptabilisation se fait au moment où le travail est enregistré. Aucune synchronisation nocturne ne peut échouer en silence et laisser deux systèmes en désaccord.
Le résultat de la liste de contrôle est inscrit sur l'enregistrement de vérification créé par la clôture : des mois plus tard, vous pouvez démontrer que quelqu'un a regardé avant de sceller la période.
Inventaire, qualité et comptabilité sont des applications distinctes réunies par une connexion, un modèle de permissions et un jeu de données, en anglais, en français, en espagnol et en portugais.
La comptabilité fait partie du cœur de l'ERP dans les deux forfaits de fabrication payants plutôt que d'être un module facturé à part, et des permissions granulaires décident qui peut comptabiliser, annuler, clôturer ou approuver.
Les comptes de produits, de coûts et de stocks peuvent être fixés pour un produit, une étiquette de produit, un type de client ou l'entreprise entière, et la règle la plus précise l'emporte : aucun document n'a jamais besoin d'être retouché. Les budgets passent de brouillon à approuvé puis à verrouillé avec versionnement, les rapports portent leurs propres clés de permission, et vos livres ne sont visibles que par votre entreprise.
Des réponses directes aux questions des contrôleurs et des propriétaires d'usine sur le grand livre, le coût par lot, la clôture et les taxes de vente.
Un logiciel comptable manufacturier est un grand livre qui comprend la production, et pas seulement la facturation. Il valorise les stocks et le coût des ventes à partir des vraies données de production et de lots, comptabilise les en-cours au fur et à mesure que les matières sont consommées et que les produits finis sont fabriqués, et garde clients, fournisseurs, encaisse et immobilisations dans les mêmes livres.
À partir des lots exacts qui ont quitté votre usine. Lorsqu'une facture est expédiée, NutraSoft lit les lots qui y sont inscrits et valorise le coût à ce que ces lots ont réellement coûté, lot par lot, sans jamais réécrire un coût déjà inscrit. Ce n'est pas une valeur maîtresse écrasée par le dernier achat : une révision de prix change les produits sans toucher au coût.
Une production fermée produit une seule écriture qui couvre toute la chaîne des en-cours. Les matières sont sorties au coût réel des lots consommés, le coût des opérations est absorbé, les sous-produits sont crédités, et le produit fini absorbe le résidu. Les en-cours reviennent à zéro d'eux-mêmes, pas par un chiffre d'équilibrage.
La clôture d'une période exécute d'abord une liste de contrôle. Sept vérifications couvrent les documents non comptabilisés, les échecs de comptabilisation, la balance de vérification, les comptes de contrôle, la conciliation bancaire, l'amortissement et les écritures en brouillon, chacune répondant réussite, avertissement ou blocage avec les lignes fautives. Le résultat est inscrit sur l'enregistrement de vérification créé par la clôture.
Oui. NutraSoft importe les relevés en CSV, OFX et QFX, et une réimportation qui chevauche des dates déjà chargées n'insère rien et signale les doublons. La conciliation propose des suggestions d'appariement notées avec leur raison, n'en applique jamais une d'elle-même, et refuse de se terminer tant que le solde d'ouverture plus les éléments compensés ne donnent pas le solde de fermeture.
Oui, jusqu'à deux taux par document, ce qui couvre TPS plus TVP, TPS plus TVQ, une TVH unique ou un taux d'État américain. Vous saisissez vos propres taux et libellés. La taxe sur les achats se divise entre un crédit récupérable et une portion non récupérable qui devient un coût, et trois feuilles de travail présentent la taxe perçue, la taxe payée et la position nette. Ce sont des feuilles de travail pour préparer une déclaration, pas une déclaration produite.
Oui. NutraSoft produit des fichiers d'écritures dans quatre formats : importation de journal manuel Xero, importation de transactions Sage 50, IIF pour QuickBooks Desktop et CSV simple. Rien n'est transmis à un tiers : ce qui change de mains est un fichier qui vous appartient. Le regroupement ne scinde jamais une écriture, alors chaque document du fichier balance de lui-même. NutraSoft produit l'export pour vous plutôt qu'à partir d'un écran libre-service, alors demandez le format dans lequel travaille votre comptable.
Vous pouvez partir à neuf ou le reconstruire. NutraSoft rebâtit les écritures passées à partir de vos données opérationnelles, avec les mêmes règles de comptabilisation que le système en direct, en classant chaque coût de lot sur sept niveaux de preuve et en présentant la répartition par valeur, par période et par type de produit. Vous prévisualisez cette répartition d'abord, et NutraSoft exécute la reconstruction avec vous.
Les deux forfaits de fabrication payants. La comptabilité fait partie du cœur de l'ERP chez NutraSoft plutôt que d'être un ajout : le forfait Logiciel de Fabrication Alimentaire et le forfait Entreprise la comprennent tous les deux, sans licence de grand livre distincte. Des permissions granulaires décident ensuite qui fait quoi, si bien qu'un teneur de livres peut concilier sans pouvoir clôturer une période.
Un grand livre, un jeu de données, une connexion. Voyez comment NutraSoft comptabilise vos factures, vos factures fournisseurs et vos productions au moment où elles surviennent, et à quoi ressemble votre clôture de fin de mois quand la liste de contrôle s'exécute d'elle-même.
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